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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 101.00 | 55 733.00 | 39 368.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 484.00 | 75 258.00 | 18 226.00 | 93 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 097.00 | 130 991.00 | 82 106.00 | 213 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BN En cours de production de biens | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 891.00 | | 286 891.00 | 286 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 988.00 | 130 991.00 | 368 997.00 | 499 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 701.00 | 49 987.00 | | 91 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | 91 714.00 | | 76 640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 341.00 | 196 701.00 | | 223 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 210.00 | 44 766.00 | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 17 298.00 | | 9 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 52 086.00 | | 56 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 880.00 | 46 729.00 | | 41 880.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 200.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 656.00 | 174 630.00 | | 145 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 997.00 | 371 331.00 | | 368 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 658.00 | 145 642.00 | | 127 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 957.00 | | 19 548.00 | 199 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 804.00 | | 19 413.00 | 169 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 135.00 | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 115.00 | 22 013.00 | 1 137.00 | 110 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 22 013.00 | 631.00 | 109 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 867.00 | 17 869.00 | 17 998.00 | 35 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 656.00 | 127 658.00 | 17 998.00 | 145 656.00 |