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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 347.00 | 78 688.00 | 27 658.00 | 106 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 077.00 | 84 872.00 | 37 204.00 | 122 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 936.00 | 163 561.00 | 89 375.00 | 252 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
BN En cours de production de biens | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 489.00 | | 372 489.00 | 372 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 426.00 | 163 561.00 | 461 864.00 | 625 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 914.00 | 98 340.00 | | 99 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 566.00 | 51 573.00 | | 86 566.00 |
DL TOTAL (I) | 241 480.00 | 204 914.00 | | 241 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 554.00 | 38 275.00 | | 37 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 226.00 | 11 255.00 | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 59 691.00 | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | 70 515.00 | | 55 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 384.00 | 180 536.00 | | 220 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 864.00 | 385 450.00 | | 461 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 913.00 | 160 144.00 | | 196 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 988.00 | | 23 658.00 | 231 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 252 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 228 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 477.00 | | 23 658.00 | 207 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 076.00 | 26 196.00 | 2 710.00 | 140 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 076.00 | 26 196.00 | 2 710.00 | 140 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 525.00 | 14 053.00 | 23 472.00 | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 384.00 | 196 913.00 | 23 472.00 | 220 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |