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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 659.00 | 66 851.00 | 35 808.00 | 102 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 818.00 | 73 225.00 | 31 593.00 | 104 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 988.00 | 140 076.00 | 91 913.00 | 231 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
BN En cours de production de biens | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 538.00 | | 293 538.00 | 293 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 526.00 | 140 076.00 | 385 450.00 | 525 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 341.00 | 91 701.00 | | 98 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 76 640.00 | | 51 573.00 |
DL TOTAL (I) | 204 914.00 | 223 341.00 | | 204 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 276.00 | 38 210.00 | | 38 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 9 451.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 692.00 | 56 102.00 | | 59 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | 41 880.00 | | 70 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 13.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 536.00 | 145 656.00 | | 180 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 450.00 | 368 997.00 | | 385 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 144.00 | 127 658.00 | | 160 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | 2 314.00 | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 097.00 | | 30 322.00 | 213 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 231 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 207 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 586.00 | | 30 322.00 | 188 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 991.00 | 20 294.00 | 11 209.00 | 130 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 991.00 | 20 294.00 | 11 209.00 | 130 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 276.00 | 17 884.00 | 20 392.00 | 38 276.00 |
VI Groupe et associés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 536.00 | 160 144.00 | 20 392.00 | 180 536.00 |