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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 875.00 | 87 198.00 | 29 677.00 | 116 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 067.00 | 90 125.00 | 31 942.00 | 122 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 672.00 | 177 323.00 | 86 349.00 | 263 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BN En cours de production de biens | 420 397.00 | | 420 397.00 | 420 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 520.00 | | 171 520.00 | 171 520.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 835.00 | | 858 835.00 | 858 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 508.00 | 177 323.00 | 945 184.00 | 1 122 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 481.00 | 99 914.00 | | 136 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 462.00 | 86 567.00 | | 118 462.00 |
DL TOTAL (I) | 309 943.00 | 241 481.00 | | 309 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 716.00 | 37 555.00 | | 34 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 14 227.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 56 677.00 | | 86 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | 55 105.00 | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 18.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 952.00 | 56 802.00 | | 396 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 241.00 | 220 384.00 | | 635 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 184.00 | 461 865.00 | | 945 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 318.00 | 196 913.00 | | 612 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 936.00 | | 20 875.00 | 252 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 139.00 | 263 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 238 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 425.00 | | 20 656.00 | 228 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | 219.00 | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 561.00 | 23 810.00 | 10 048.00 | 163 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 561.00 | 23 810.00 | 10 048.00 | 163 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 697.00 | 11 774.00 | 22 923.00 | 34 697.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
VW T.V.A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 241.00 | 612 318.00 | 22 923.00 | 635 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |