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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BZ Autres créances | 236 611.00 | | 236 611.00 | 236 611.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 528.00 | 297 409.00 | | 293 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 603.00 | -1 603.00 | | -1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | -3 881.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 307 370.00 | 302 925.00 | | 307 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 9 859.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 9 031.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 1 800.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 579.00 | 20 770.00 | | 16 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 949.00 | 323 696.00 | | 323 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317.00 | 3 881.00 | | 2 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | -3 881.00 | | 4 444.00 |