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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 72.00 | 513.00 | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 108.00 | | 359 108.00 | 359 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 592.00 | 72.00 | 432 520.00 | 432 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 427.00 | 72.00 | 435 354.00 | 435 427.00 |
CU Autres participations | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 046.00 | 302 834.00 | | 343 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 149.00 | 40 212.00 | | 75 149.00 |
DL TOTAL (I) | 429 195.00 | 354 046.00 | | 429 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 745.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 4 582.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160.00 | 7 554.00 | | 6 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 354.00 | 361 599.00 | | 435 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 805.00 | 46 018.00 | | 10 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | 46 018.00 | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | 34 715.00 | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 4 582.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 155.00 | 58 618.00 | | 89 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006.00 | 18 406.00 | | 14 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 149.00 | 40 212.00 | | 75 149.00 |