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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BZ Autres créances | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 599.00 | | 361 599.00 | 361 599.00 |
CU Autres participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 833.00 | | | 302 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 354 045.00 | | | 354 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 303.00 | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 303.00 | 69 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 450.00 | 257 450.00 | | 257 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |