| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BZ Autres créances | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 233.00 | | 241 233.00 | 241 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 370.00 | 293 528.00 | | 296 370.00 |
DH Report à nouveau | | -1 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 4 444.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 313 834.00 | 307 370.00 | | 313 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632.00 | 7 364.00 | | 5 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 8 426.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 706.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 602.00 | 16 579.00 | | 8 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 436.00 | 323 949.00 | | 322 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434.00 | 6 761.00 | | 8 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970.00 | 2 317.00 | | 1 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 4 444.00 | | 6 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |