| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 2 977.00 | 2 601.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578.00 | 2 977.00 | 2 601.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 842.00 | 7 447.00 | 107 395.00 | 114 842.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 938.00 | 7 447.00 | 209 491.00 | 216 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 516.00 | 10 424.00 | 212 092.00 | 222 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 955.00 | 21 171.00 | | 24 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 8 784.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 100 113.00 | 80 255.00 | | 100 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 5 177.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 9 108.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 200.00 | 42 174.00 | | 86 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 979.00 | 61 859.00 | | 111 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 092.00 | 142 114.00 | | 212 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 979.00 | 60 370.00 | | 111 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 437.00 | 43 012.00 | 506 449.00 | 463 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 437.00 | 43 012.00 | 506 449.00 | 463 437.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 511.00 | 20 521.00 | | 20 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 2 352.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 602.00 | 236 054.00 | | 506 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 744.00 | 227 270.00 | | 481 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 857.00 | 8 784.00 | | 24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052.00 | | 1 526.00 | 4 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | 1 526.00 | 4 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 1 259.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 259.00 | | 1 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VW T.V.A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | 10 055.00 | | 10 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 3 153.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 49 916.00 | 26 508.00 | | 49 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 032.00 | 19 353.00 | | 22 032.00 |
YT Sous‐traitance | 77 914.00 | 14 354.00 | | 77 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | 10 498.00 | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 607.00 | 51 017.00 | | 91 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 097.00 | 5 266.00 | | 32 097.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 861.00 | 63 369.00 | | 154 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |