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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 8 573.00 | 18 241.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 814.00 | 8 573.00 | 18 241.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 251 760.00 | | 251 760.00 | 251 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 087.00 | | 415 087.00 | 415 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 901.00 | 8 573.00 | 433 328.00 | 441 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 999.00 | 49 812.00 | | 21 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 493.00 | 36 887.00 | | 44 493.00 |
DL TOTAL (I) | 176 492.00 | 136 999.00 | | 176 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 992.00 | 60 000.00 | | 51 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 577.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 3 271.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 937.00 | 110 321.00 | | 166 937.00 |
EA Autres dettes | | 8 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 375.00 | 11 950.00 | | 31 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 836.00 | 195 056.00 | | 256 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 328.00 | 332 055.00 | | 433 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 884.00 | 135 056.00 | | 215 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 030.00 | 4 500.00 | 722 530.00 | 718 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 030.00 | 4 500.00 | 722 530.00 | 718 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 873.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | 21 185.00 | | 22 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 6 485.00 | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 045.00 | 592 863.00 | | 737 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 552.00 | 555 976.00 | | 692 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 493.00 | 36 887.00 | | 44 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506.00 | | 19 307.00 | 7 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | 19 307.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371.00 | 4 201.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 4 201.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UX Autres créances clients | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 992.00 | 11 040.00 | 40 952.00 | 51 992.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
VW T.V.A. | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 836.00 | 215 884.00 | 40 952.00 | 256 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 751.00 | 10 147.00 | | 11 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 5 395.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 39 917.00 | 29 074.00 | | 39 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 268.00 | 15 407.00 | | 16 268.00 |
YT Sous‐traitance | 80 945.00 | 59 793.00 | | 80 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 703.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 719.00 | 10 850.00 | | 12 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 792.00 | 124 528.00 | | 270 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 771.00 | 19 741.00 | | 34 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 372.00 | 109 669.00 | | 145 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |