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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 460.00 | 681.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 134.00 | 460.00 | 150 674.00 | 151 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 837.00 | 460.00 | 168 377.00 | 168 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 204.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 598.00 | 3 867.00 | | 5 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | 6 527.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 73 886.00 | 60 598.00 | | 73 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 708.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | 2 633.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 492.00 | 93 302.00 | | 94 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 377.00 | 153 900.00 | | 168 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 1 152.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386.00 | 18 620.00 | | 17 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098.00 | 12 093.00 | | 4 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 288.00 | 6 527.00 | | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |