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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 271.00 | 164 638.00 | 2 693 633.00 | 2 858 271.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 024.00 | 164 638.00 | 2 695 386.00 | 2 860 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 857 130.00 | 163 497.00 | 2 693 633.00 | 2 857 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 022.00 | 1 870 022.00 | | 1 870 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 611.00 | 873 611.00 | | 873 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 705.00 | 26 559.00 | | 21 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 512.00 | -4 854.00 | | -166 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 826.00 | 2 770 337.00 | | 2 603 826.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 010.00 | 89 961.00 | | 90 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 711.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 560.00 | 91 672.00 | | 91 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 386.00 | 2 862 010.00 | | 2 695 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 512.00 | 4 854.00 | | 166 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 512.00 | -4 854.00 | | -166 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 163 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |