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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 560.00 | 1 141.00 | 2 853 419.00 | 2 854 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 150.00 | 1 141.00 | 2 862 010.00 | 2 863 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 853 419.00 | | 2 853 419.00 | 2 853 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 022.00 | 50 000.00 | | 1 870 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 611.00 | | | 873 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 559.00 | 5 598.00 | | 26 559.00 |
DH Report à nouveau | | 13 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854.00 | 7 673.00 | | -4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 337.00 | 81 559.00 | | 2 770 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 390.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 672.00 | 94 054.00 | | 91 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 010.00 | 175 613.00 | | 2 862 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 074.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855.00 | 8 401.00 | | 4 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854.00 | 7 673.00 | | -4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 301.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 301.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 1 030.00 | 9 793.00 | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |