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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 840.00 | 301.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 134.00 | 840.00 | 150 294.00 | 151 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 452.00 | 840.00 | 175 613.00 | 176 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DH Report à nouveau | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | 13 288.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 81 559.00 | 73 886.00 | | 81 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 840.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | 3 691.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 054.00 | 94 492.00 | | 94 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 613.00 | 168 377.00 | | 175 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 2 345.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074.00 | 17 386.00 | | 16 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401.00 | 4 098.00 | | 8 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | 13 288.00 | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 380.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 380.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |