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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 285.00 | 84 390.00 | 126 895.00 | 211 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 750.00 | 91 290.00 | 277 460.00 | 368 750.00 |
BT Marchandises | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 879.00 | 91 290.00 | 496 589.00 | 587 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 773.00 | 80 278.00 | | 98 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | 18 497.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 120 366.00 | 107 573.00 | | 120 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 136.00 | 237 230.00 | | 326 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 12 154.00 | | 34 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 39 074.00 | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 224.00 | 288 458.00 | | 376 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 589.00 | 396 032.00 | | 496 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 039.00 | 21 028.00 | 52 777.00 | 123 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 1 277.00 | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 562.00 | 21 028.00 | 51 500.00 | 116 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 136.00 | 109 321.00 | 216 814.00 | 326 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 850.00 | 19 286.00 | 565.00 | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 224.00 | 159 409.00 | 216 814.00 | 376 224.00 |