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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 15 107.00 | 2 893.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 258.00 | 571.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 250.00 | 121 335.00 | 179 914.00 | 301 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 503.00 | 138 701.00 | 335 802.00 | 474 503.00 |
BT Marchandises | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 514.00 | | 311 514.00 | 311 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 017.00 | 138 701.00 | 647 316.00 | 786 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 081.00 | 117 439.00 | | 122 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 031.00 | 4 642.00 | | 59 031.00 |
DL TOTAL (I) | 189 912.00 | 130 881.00 | | 189 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 547.00 | 474 339.00 | | 399 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 4 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 3 882.00 | | 31 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 39 370.00 | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 404.00 | 521 791.00 | | 457 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 316.00 | 652 673.00 | | 647 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 003.00 | 37 878.00 | 44 179.00 | 145 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 6 008.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 903.00 | 31 870.00 | 44 179.00 | 135 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 547.00 | 145 830.00 | 253 717.00 | 399 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 434.00 | 24 009.00 | 2 425.00 | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 404.00 | 203 687.00 | 253 717.00 | 457 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |