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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 784.00 | 8 316.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 653.00 | 107 569.00 | 105 085.00 | 212 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 154.00 | 110 052.00 | 264 101.00 | 374 154.00 |
BT Marchandises | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 336 836.00 | | 336 836.00 | 336 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 577.00 | | 532 577.00 | 532 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 730.00 | 110 052.00 | 796 678.00 | 906 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 566.00 | 98 773.00 | | 111 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | 12 792.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 126 239.00 | 120 366.00 | | 126 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 939.00 | 326 136.00 | | 622 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 34 336.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | 13 931.00 | | 23 043.00 |
EA Autres dettes | | 1 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 439.00 | 376 224.00 | | 670 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 678.00 | 496 589.00 | | 796 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 290.00 | 28 315.00 | 9 552.00 | 91 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 784.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 090.00 | 27 531.00 | 4 352.00 | 86 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 939.00 | 452 688.00 | 170 251.00 | 622 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 294.00 | 29 593.00 | 700.00 | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 439.00 | 500 188.00 | 170 251.00 | 670 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |