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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 882.00 | 947.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 292.00 | 134 021.00 | 88 271.00 | 222 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 089.00 | 145 003.00 | 240 086.00 | 385 089.00 |
BT Marchandises | 261 806.00 | | 261 806.00 | 261 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 586.00 | | 412 586.00 | 412 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 675.00 | 145 003.00 | 652 673.00 | 797 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 439.00 | 111 566.00 | | 117 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 5 873.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 130 881.00 | 126 239.00 | | 130 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 339.00 | 622 939.00 | | 474 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 1 250.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 23 207.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 23 043.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 791.00 | 670 439.00 | | 521 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 673.00 | 796 678.00 | | 652 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 052.00 | 35 701.00 | 750.00 | 110 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 8 316.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 269.00 | 27 384.00 | 750.00 | 109 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 196.00 | 43 328.00 | 868.00 | 44 196.00 |