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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 13 538.00 | 54 692.00 | 68 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 350.00 | 17 138.00 | 1 104 212.00 | 1 121 350.00 |
BT Marchandises | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 678.00 | 17 138.00 | 1 422 540.00 | 1 439 678.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 813.00 | | | 846 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 131.00 | | | 356 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | | | 133 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 369.00 | | | 1 371 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 540.00 | | | 1 422 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 433.00 | | | 773 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 121 350.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 813.00 | 73 380.00 | 300 589.00 | 846 813.00 |
VI Groupe et associés | 356 131.00 | 356 131.00 | | 356 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 369.00 | 597 936.00 | 300 589.00 | 1 371 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
ST Autres comptes | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
YT Sous‐traitance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |