| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 10 800.00 | 7 200.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 030.00 | 41 545.00 | 30 485.00 | 72 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 060.00 | 52 345.00 | 1 074 715.00 | 1 127 060.00 |
BT Marchandises | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 190 335.00 | | 190 335.00 | 190 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 407.00 | | 438 407.00 | 438 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 467.00 | 52 345.00 | 1 513 122.00 | 1 565 467.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
DL TOTAL (I) | 139 502.00 | | | 139 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 836.00 | | | 869 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493.00 | | | 342 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 619.00 | | | 1 373 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 122.00 | | | 1 513 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 619.00 | | | 1 373 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 945.00 | | 1 538 945.00 | 1 538 945.00 |
FG Production vendue services | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 036.00 | | 1 555 036.00 | 1 555 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 115.00 | | | 1 557 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 972.00 | | | 1 513 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 400.00 | | 5 660.00 | 1 121 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | | 3 800.00 | 68 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 860.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 17 866.00 | | 34 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 14 266.00 | | 27 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 836.00 | 869 836.00 | | 869 836.00 |
VI Groupe et associés | 342 493.00 | 342 493.00 | | 342 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 619.00 | 1 373 619.00 | | 1 373 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
ST Autres comptes | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |