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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 14 400.00 | 3 600.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 030.00 | 56 084.00 | 15 946.00 | 72 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 060.00 | 70 484.00 | 1 056 576.00 | 1 127 060.00 |
BT Marchandises | 243 659.00 | | 243 659.00 | 243 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 350.00 | | 467 350.00 | 467 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 410.00 | 70 484.00 | 1 523 926.00 | 1 594 410.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 153.00 | | | 792 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 767.00 | | | 326 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 646.00 | | | 1 346 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 926.00 | | | 1 523 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 005.00 | | | 667 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 306.00 | | 1 714 306.00 | 1 714 306.00 |
FG Production vendue services | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 089.00 | | 1 732 089.00 | 1 732 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 886.00 | | | 1 734 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 109.00 | | | 1 697 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 060.00 | | | 1 127 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 18 139.00 | | 52 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 14 539.00 | | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 153.00 | 112 512.00 | 418 167.00 | 792 153.00 |
VI Groupe et associés | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 502.00 | 666 861.00 | 418 167.00 | 1 346 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
ST Autres comptes | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |