| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 7 200.00 | 10 800.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 27 279.00 | 40 951.00 | 68 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 400.00 | 34 479.00 | 1 086 921.00 | 1 121 400.00 |
BT Marchandises | 198 122.00 | | 198 122.00 | 198 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 083.00 | | 558 083.00 | 558 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 482.00 | 34 479.00 | 1 645 003.00 | 1 679 482.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 844.00 | | | 941 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 821.00 | | | 351 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 644.00 | | | 1 548 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 003.00 | | | 1 645 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 880.00 | | | 680 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 350.00 | | 487.00 | 1 121 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 487.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 138.00 | 17 341.00 | | 17 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 13 741.00 | | 13 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 844.00 | 74 080.00 | 453 457.00 | 941 844.00 |
VI Groupe et associés | 351 821.00 | 351 821.00 | | 351 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 644.00 | 680 880.00 | 453 457.00 | 1 548 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
YT Sous‐traitance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |