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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 26 784.00 | 273.00 | 27 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 982.00 | 51 544.00 | 7 438.00 | 58 982.00 |
BN En cours de production de biens | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
BT Marchandises | 409 562.00 | | 409 562.00 | 409 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 984.00 | 9 808.00 | 158 177.00 | 167 984.00 |
BZ Autres créances | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 375.00 | 9 808.00 | 792 567.00 | 802 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 357.00 | 61 352.00 | 800 005.00 | 861 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -399 231.00 | | | -399 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 849.00 | | | -227 849.00 |
DL TOTAL (I) | -521 184.00 | | | -521 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 828.00 | | | 974 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 189.00 | | | 1 321 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 005.00 | | | 800 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 189.00 | | | 1 321 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 3 354.00 | 9 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 440.00 | | 58 982.00 | 9 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 219.00 | 325.00 | | 51 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 219.00 | 325.00 | | 51 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 9 808.00 | 6 184.00 | 6 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VI Groupe et associés | 974 828.00 | 974 828.00 | | 974 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 224.00 | 236 885.00 | 14 339.00 | 251 224.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 189.00 | 1 321 189.00 | | 1 321 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YT Sous‐traitance | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |