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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 25 014.00 | 87.00 | 25 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 026.00 | 49 774.00 | 7 252.00 | 57 026.00 |
BN En cours de production de biens | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
BT Marchandises | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 610.00 | 9 808.00 | 178 803.00 | 188 610.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 547.00 | 9 808.00 | 779 739.00 | 789 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 573.00 | 59 582.00 | 786 991.00 | 846 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 686.00 | | | 451 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 741.00 | | | 652 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 991.00 | | | 786 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 741.00 | | | 652 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 57 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 49 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 544.00 | 186.00 | 1 956.00 | 51 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 544.00 | 186.00 | 1 956.00 | 51 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 177 626.00 | 177 626.00 | | 177 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VI Groupe et associés | 451 686.00 | 451 686.00 | | 451 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 897.00 | 199 559.00 | 14 339.00 | 213 897.00 |
VW T.V.A. | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 741.00 | 652 741.00 | | 652 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
YT Sous‐traitance | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 907.00 | | | 243 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 748.00 | | | 233 748.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |