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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 294.00 | 25 111.00 | 184.00 | 25 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 219.00 | 49 870.00 | 7 349.00 | 57 219.00 |
BN En cours de production de biens | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
BT Marchandises | 432 600.00 | | 432 600.00 | 432 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 034.00 | 9 808.00 | 183 226.00 | 193 034.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 920.00 | 9 808.00 | 850 112.00 | 859 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 139.00 | 59 678.00 | 857 461.00 | 917 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 188.00 | | | -315 188.00 |
DL TOTAL (I) | -180 938.00 | | | -180 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 464.00 | | | 514 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 399.00 | | | 1 038 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 461.00 | | | 857 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 004.00 | | | 742 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 026.00 | | 193.00 | 57 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 861.00 | | 193.00 | 49 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 774.00 | 96.00 | | 49 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 774.00 | 96.00 | | 49 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 51 630.00 | 23 258.00 | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 516.00 | 2 379.00 | 273 137.00 | 275 516.00 |
VI Groupe et associés | 514 464.00 | 514 464.00 | | 514 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 847.00 | 215 509.00 | 14 339.00 | 229 847.00 |
VW T.V.A. | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 399.00 | 742 004.00 | 296 395.00 | 1 038 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
YT Sous‐traitance | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 083.00 | | | 237 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |