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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 6.00 | 994.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 25 564.00 | 2 624.00 | 28 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 348.00 | 50 329.00 | 26 019.00 | 76 348.00 |
BN En cours de production de biens | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
BT Marchandises | 408 415.00 | | 408 415.00 | 408 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 992.00 | 9 808.00 | 119 185.00 | 128 992.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CF Disponibilités | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 783.00 | 9 808.00 | 785 975.00 | 795 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 131.00 | 60 137.00 | 811 994.00 | 872 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -378 834.00 | | | -378 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 406.00 | | | -344 406.00 |
DL TOTAL (I) | -525 345.00 | | | -525 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 687.00 | | | 275 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 045.00 | | | 831 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 339.00 | | | 1 337 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 994.00 | | | 811 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 860.00 | | | 1 059 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 219.00 | | 19 129.00 | 57 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 1 000.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | 2 894.00 | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 15 236.00 | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 870.00 | 459.00 | | 49 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 453.00 | | 49 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 58 218.00 | 1 791.00 | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 687.00 | | 275 687.00 | 275 687.00 |
VI Groupe et associés | 831 045.00 | 831 045.00 | | 831 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 393.00 | 157 819.00 | 29 574.00 | 187 393.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 339.00 | 1 059 860.00 | 277 478.00 | 1 337 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
YT Sous‐traitance | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |