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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 038.00 | 79 038.00 | 630 000.00 | 709 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 8 001.00 | 446.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 79 863.00 | 3 885.00 | 83 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 474.00 | 5 981.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 970.00 | 171 658.00 | 640 312.00 | 811 970.00 |
BT Marchandises | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | 1 132.00 | 33 407.00 | 34 540.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 461.00 | 1 132.00 | 226 329.00 | 227 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 431.00 | 172 791.00 | 866 640.00 | 1 039 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DL TOTAL (I) | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 785.00 | | | 231 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 640.00 | | | 866 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 970.00 | | | 811 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 320.00 | | | 713 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 987.00 | 2 159.00 | | 89 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 705.00 | 2 159.00 | | 85 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 785.00 | 49 754.00 | 138 730.00 | 231 785.00 |
VI Groupe et associés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 177.00 | 47 722.00 | 6 455.00 | 54 177.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 060.00 | 180 029.00 | 138 730.00 | 362 060.00 |