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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 038.00 | 79 038.00 | 630 000.00 | 709 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 268.00 | 716.00 | 5 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 8 489.00 | 216.00 | 8 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 070.00 | 84 142.00 | 3 927.00 | 88 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 440.00 | 2 304.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 544.00 | 177 379.00 | 637 164.00 | 814 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 412.00 | 212.00 | 34 200.00 | 34 412.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 304 228.00 | | 304 228.00 | 304 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 757.00 | 212.00 | 399 544.00 | 399 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 302.00 | 177 592.00 | 1 036 709.00 | 1 214 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 573 174.00 | 487 002.00 | | 573 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | 116 172.00 | | 134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 757 691.00 | 653 482.00 | | 757 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 993.00 | 131 933.00 | | 151 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 64 372.00 | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 215.00 | 60 564.00 | | 73 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 64 866.00 | | 39 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 018.00 | 321 736.00 | | 279 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 709.00 | 975 219.00 | | 1 036 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 511.00 | 225 048.00 | | 171 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 085.00 | 2 260.00 | | 816 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 2 745.00 | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 814 545.00 | | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 777.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 874.00 | 149.00 | | 714 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | 2 111.00 | | 94 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 182.00 | 2 719.00 | | 95 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 547.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 460.00 | 2 172.00 | | 90 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 994.00 | 44 487.00 | 107 507.00 | 151 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 670.00 | 43 925.00 | 2 745.00 | 46 670.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 018.00 | 171 511.00 | 107 507.00 | 279 018.00 |