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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 038.00 | 79 038.00 | 630 000.00 | 709 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 8 239.00 | 207.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 81 081.00 | 2 668.00 | 83 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | 585.00 | 5 960.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 060.00 | 173 225.00 | 638 835.00 | 812 060.00 |
BT Marchandises | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 841.00 | 3 095.00 | 27 747.00 | 30 841.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 982.00 | 3 095.00 | 253 887.00 | 256 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 042.00 | 176 319.00 | 892 723.00 | 1 069 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 445 522.00 | | | 445 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 546 130.00 | | | 546 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 031.00 | | | 182 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 723.00 | | | 892 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 970.00 | | 90.00 | 811 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 320.00 | | | 713 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | 90.00 | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 145.00 | 1 456.00 | | 92 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 864.00 | 1 456.00 | | 87 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 031.00 | 50 098.00 | 109 382.00 | 182 031.00 |
VI Groupe et associés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 464.00 | 47 919.00 | 6 545.00 | 54 464.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 592.00 | 214 659.00 | 109 382.00 | 346 592.00 |