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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 038.00 | 79 038.00 | 630 000.00 | 709 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 4 721.00 | 1 113.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 8 367.00 | 78.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 219.00 | 82 092.00 | 4 127.00 | 86 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | 590.00 | 5 954.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 084.00 | 174 811.00 | 641 273.00 | 816 084.00 |
BT Marchandises | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 824.00 | 2 140.00 | 34 684.00 | 36 824.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 236 287.00 | | 236 287.00 | 236 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 085.00 | 2 140.00 | 333 945.00 | 336 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 170.00 | 176 951.00 | 975 219.00 | 1 152 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 487 002.00 | 445 521.00 | | 487 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 172.00 | 50 300.00 | | 116 172.00 |
DL TOTAL (I) | 653 482.00 | 546 130.00 | | 653 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 933.00 | 182 031.00 | | 131 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 372.00 | 45 391.00 | | 64 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 76 920.00 | | 60 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 866.00 | 32 376.00 | | 64 866.00 |
EA Autres dettes | | 9 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 736.00 | 346 592.00 | | 321 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 219.00 | 892 722.00 | | 975 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 047.00 | 214 659.00 | | 225 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 060.00 | | 4 600.00 | 812 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 816 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 94 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 320.00 | | 1 554.00 | 713 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | | 3 046.00 | 92 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 601.00 | 2 156.00 | 575.00 | 93 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 440.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | 1 715.00 | 575.00 | 89 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 933.00 | 35 244.00 | 94 951.00 | 131 933.00 |
VI Groupe et associés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 281.00 | 48 736.00 | 6 545.00 | 55 281.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 737.00 | 225 048.00 | 94 951.00 | 321 737.00 |