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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
AN Terrains | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 2 292.00 | 14 809.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 983.00 | 240 743.00 | 92 240.00 | 332 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 084.00 | 91 411.00 | 68 673.00 | 160 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 695.00 | 347 677.00 | 346 018.00 | 693 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 446.00 | | 354 446.00 | 354 446.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 277.00 | | 512 277.00 | 512 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 972.00 | 347 677.00 | 858 295.00 | 1 205 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 253.00 | 201 716.00 | | 215 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 548.00 | 113 537.00 | | 173 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | 2 551.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 399 562.00 | 326 604.00 | | 399 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 56 242.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 833.00 | 22 275.00 | | 49 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 850.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 367.00 | 230 663.00 | | 92 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 368.00 | 242 701.00 | | 261 368.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 2 096.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 733.00 | 554 826.00 | | 458 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 295.00 | 881 430.00 | | 858 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 535.00 | 515 820.00 | | 436 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 639.00 | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 444.00 | 28 383.00 | 7 150.00 | 326 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 213.00 | 28 383.00 | 7 150.00 | 313 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 614.00 | 17 417.00 | 22 197.00 | 39 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 745.00 | 376 745.00 | | 376 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 390.00 | 378 390.00 | | 378 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 533.00 | 424 335.00 | 22 197.00 | 446 533.00 |