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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 513.00 | 328.00 | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
AN Terrains | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 4 857.00 | 12 244.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 922.00 | 275 694.00 | 41 228.00 | 316 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 695.00 | 123 478.00 | 36 217.00 | 159 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 727.00 | 412 543.00 | 260 184.00 | 672 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 646.00 | | 412 646.00 | 412 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 373.00 | 412 543.00 | 672 830.00 | 1 085 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 163.00 | 214 156.00 | | 214 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 948.00 | 148 687.00 | | 72 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | 1 142.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 295 286.00 | 371 312.00 | | 295 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | 14 214.00 | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 933.00 | 130 189.00 | | 119 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 1 400.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 087.00 | 91 893.00 | | 63 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 230.00 | 178 383.00 | | 149 230.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 4 670.00 | | 4 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 545.00 | 420 748.00 | | 377 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 830.00 | 792 061.00 | | 672 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 383.00 | | 6 183.00 | 687 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 838.00 | 672 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 838.00 | 508 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 273.00 | | 6 183.00 | 523 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 476.00 | 28 825.00 | 17 757.00 | 401 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 200.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 163.00 | 28 624.00 | 17 757.00 | 393 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 230.00 | 149 230.00 | | 149 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 245.00 | 374 245.00 | | 374 245.00 |