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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 313.00 | 528.00 | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
AN Terrains | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 4 002.00 | 13 099.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 578.00 | 274 820.00 | 56 758.00 | 331 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 695.00 | 114 341.00 | 45 354.00 | 159 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 383.00 | 401 476.00 | 285 907.00 | 687 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 154.00 | | 506 154.00 | 506 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 537.00 | 401 476.00 | 792 061.00 | 1 193 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 156.00 | 388 801.00 | | 214 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 687.00 | 125 354.00 | | 148 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 1 437.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 371 312.00 | 522 920.00 | | 371 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | 31 012.00 | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 189.00 | 22 476.00 | | 130 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 114 906.00 | | 91 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 383.00 | 184 300.00 | | 178 383.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 634.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 748.00 | 353 328.00 | | 420 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 061.00 | 876 248.00 | | 792 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 415.00 | | | 420 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 265.00 | | 501.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 471.00 | | 3 130.00 | 696 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 218.00 | 687 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 148 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 523 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 088.00 | | 600.00 | 153 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 971.00 | | 2 530.00 | 527 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 870.00 | 31 824.00 | 12 218.00 | 381 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 72.00 | 4 990.00 | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 31 752.00 | 7 228.00 | 368 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 214.00 | 13 880.00 | 334.00 | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 610.00 | 311 610.00 | | 311 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 348.00 | 419 015.00 | 334.00 | 419 348.00 |