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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
AN Terrains | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 3 147.00 | 13 954.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 887.00 | 261 867.00 | 74 019.00 | 335 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 084.00 | 103 624.00 | 56 460.00 | 160 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 471.00 | 381 870.00 | 314 601.00 | 696 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 647.00 | | 561 647.00 | 561 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 118.00 | 381 870.00 | 876 248.00 | 1 258 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528.00 | 8 000.00 | | 6 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 801.00 | 215 253.00 | | 388 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 354.00 | 173 548.00 | | 125 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 437.00 | 1 961.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 522 920.00 | 399 562.00 | | 522 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 012.00 | 39 614.00 | | 31 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 476.00 | 49 833.00 | | 22 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 906.00 | 92 367.00 | | 114 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 300.00 | 261 368.00 | | 184 300.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 624.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 328.00 | 458 733.00 | | 353 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 248.00 | 858 295.00 | | 876 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 245.00 | 436 535.00 | | 341 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 608.00 | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 677.00 | 34 193.00 | | 347 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 446.00 | 34 193.00 | | 334 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 012.00 | 18 929.00 | 12 083.00 | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 928.00 | 343 928.00 | | 343 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 573.00 | 345 573.00 | | 345 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 328.00 | 341 245.00 | 12 083.00 | 353 328.00 |