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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 816.00 | 227 702.00 | 20 114.00 | 247 816.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 831.00 | 250 702.00 | 20 129.00 | 270 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
110 Total général Actif | 305 768.00 | 250 702.00 | 55 066.00 | 305 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 238.00 | | | 370 238.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
252 Charges sociales | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
262 Autres charges | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 945.00 | | | 385 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 890.00 | | | -14 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 498.00 | | | -20 498.00 |