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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 722.00 | 217 464.00 | 11 257.00 | 228 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 150.00 | 244 878.00 | 11 272.00 | 256 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 834.00 | 244 878.00 | 48 956.00 | 293 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -152 520.00 | -94 052.00 | | -152 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | -58 468.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | -132 071.00 | -144 895.00 | | -132 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 440.00 | 2 656.00 | | 2 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | 2 656.00 | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 229.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 209.00 | 135 861.00 | | 118 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | 39 146.00 | | 27 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | 22 222.00 | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | | 30 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 587.00 | 227 586.00 | | 178 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 956.00 | 85 347.00 | | 48 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 811.00 | 194 810.00 | | 145 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 994.00 | | 486 994.00 | 486 994.00 |
FG Production vendue services | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 27 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7 548.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7 548.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 21 114.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 21 114.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -13 566.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 977.00 | 419 624.00 | | 528 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 153.00 | 478 092.00 | | 516 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 824.00 | -58 468.00 | | 12 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 688.00 | | 2 462.00 | 253 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 673.00 | | 2 462.00 | 230 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 014.00 | 5 864.00 | | 239 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 014.00 | 5 864.00 | | 216 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | 2 440.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | 2 440.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 587.00 | 145 811.00 | 32 776.00 | 178 587.00 |