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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 712.00 | 219 196.00 | 10 515.00 | 229 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 140.00 | 246 610.00 | 10 530.00 | 257 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 975.00 | 246 610.00 | 48 365.00 | 294 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -139 696.00 | -152 520.00 | | -139 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | 12 824.00 | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | -143 722.00 | -132 071.00 | | -143 722.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | 2 440.00 | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 904.00 | 2 440.00 | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 607.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 879.00 | 118 209.00 | | 139 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 888.00 | 27 364.00 | | 19 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 32 407.00 | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 183.00 | 178 587.00 | | 191 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 365.00 | 48 956.00 | | 48 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 018.00 | 145 811.00 | | 191 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 127.00 | | 475 127.00 | 475 127.00 |
FG Production vendue services | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 25 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 979.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 979.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -971.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 202.00 | 528 977.00 | | 523 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 853.00 | 516 153.00 | | 534 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 651.00 | 12 824.00 | | -11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 150.00 | | 990.00 | 256 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 135.00 | | 990.00 | 233 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 878.00 | 1 732.00 | | 244 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 878.00 | 1 732.00 | | 221 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | 904.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 904.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |