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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 259.00 | 211 601.00 | 14 659.00 | 226 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 688.00 | 239 014.00 | 14 674.00 | 253 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 361.00 | 239 014.00 | 85 347.00 | 324 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -94 052.00 | -73 553.00 | | -94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 468.00 | -20 498.00 | | -58 468.00 |
DL TOTAL (I) | -144 895.00 | -86 427.00 | | -144 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 43 125.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 861.00 | 33 810.00 | | 135 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 32 239.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | 26 136.00 | | 22 222.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 586.00 | 135 311.00 | | 227 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 347.00 | 48 885.00 | | 85 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 810.00 | 135 311.00 | | 194 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 661.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 734.00 | | 361 734.00 | 361 734.00 |
FG Production vendue services | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 566.00 | | 404 566.00 | 404 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 21 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | 140.00 | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | 140.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 114.00 | 4 578.00 | | 21 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114.00 | 4 578.00 | | 21 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 566.00 | -4 439.00 | | -13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 624.00 | 371 195.00 | | 419 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 092.00 | 391 694.00 | | 478 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 468.00 | -20 498.00 | | -58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 831.00 | | 10 837.00 | 270 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 979.00 | 253 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 979.00 | 230 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 816.00 | | 10 837.00 | 247 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 702.00 | 8 651.00 | 20 338.00 | 250 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 702.00 | 8 651.00 | 20 338.00 | 227 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 586.00 | 194 810.00 | | 227 586.00 |