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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 746 559.00 | 1 260 009.00 | 486 550.00 | 1 746 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529.00 | 53 508.00 | 26 021.00 | 79 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 670.00 | 70 972.00 | 56 698.00 | 127 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 232.00 | 1 407 609.00 | 703 623.00 | 2 111 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
BN En cours de production de biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 187.00 | 40 645.00 | 355 542.00 | 396 187.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 512.00 | 40 645.00 | 708 866.00 | 749 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 744.00 | 1 448 254.00 | 1 412 489.00 | 2 860 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 430.00 | | | 291 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 342 268.00 | | | 342 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DL TOTAL (I) | 828 395.00 | | | 828 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 366.00 | | | 241 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 095.00 | | | 584 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 489.00 | | | 1 412 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 193.00 | | | 492 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 378.00 | 677.00 | 28 055.00 | 27 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 906.00 | 319 374.00 | 2 079 280.00 | 1 759 906.00 |
FG Production vendue services | 8 698.00 | 14 581.00 | 23 279.00 | 8 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 982.00 | 334 632.00 | 2 130 614.00 | 1 795 982.00 |
FM Production stockée | | | 9 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 645.00 | |
GE Autres charges | | | 25 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 510.00 | | | 2 403 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 957.00 | | | 2 237 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 029.00 | | 191 053.00 | 1 968 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 486.00 | 29 363.00 | 2 111 232.00 | 18 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 531.00 | 1 769 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 1 833.00 | 340 899.00 | 18 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 656.00 | | 130 553.00 | 1 666 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 718.00 | | 60 500.00 | 300 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 471.00 | 163 501.00 | 29 363.00 | 1 273 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 574.00 | 133 085.00 | 27 531.00 | 1 177 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | 30 416.00 | 1 833.00 | 95 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 294.00 | 40 645.00 | 20 294.00 | 20 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 294.00 | 40 645.00 | 20 294.00 | 20 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 294.00 | 40 645.00 | 20 294.00 | 20 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 645.00 | 20 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 078.00 | 111 328.00 | 43 750.00 | 155 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 347 413.00 | 347 413.00 | | 347 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 774.00 | 26 622.00 | 48 152.00 | 74 774.00 |
VI Groupe et associés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 745.00 | 416 475.00 | 270.00 | 416 745.00 |
VW T.V.A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 095.00 | 492 193.00 | 91 902.00 | 584 095.00 |