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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 863.00 | 34 004.00 | 12 859.00 | 46 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 197.00 | 1 191 438.00 | 381 759.00 | 1 573 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 202.00 | 68 564.00 | 24 639.00 | 93 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 838.00 | 75 551.00 | 83 288.00 | 158 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 601.00 | 1 369 556.00 | 558 045.00 | 1 927 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 835.00 | | 187 835.00 | 187 835.00 |
BN En cours de production de biens | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 284.00 | 45 850.00 | 254 434.00 | 300 284.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 673 375.00 | | 673 375.00 | 673 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 821.00 | 45 850.00 | 1 241 972.00 | 1 287 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 422.00 | 1 415 406.00 | 1 800 017.00 | 3 215 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 548.00 | | | 1 017 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 172.00 | | | 307 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 468.00 | | | 782 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 017.00 | | | 1 800 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 865.00 | | | 742 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 055.00 | 3 780.00 | 80 835.00 | 77 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 882 393.00 | 352 646.00 | 2 235 039.00 | 1 882 393.00 |
FG Production vendue services | 7 414.00 | 21 786.00 | 29 199.00 | 7 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 862.00 | 378 212.00 | 2 345 073.00 | 1 966 862.00 |
FM Production stockée | | | -10 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 919.00 | | | 2 397 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 882.00 | | | 2 293 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 735.00 | | 68 600.00 | 1 907 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 734.00 | 1 927 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 734.00 | 306 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 060.00 | | 9 000.00 | 1 611 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 020.00 | | 59 600.00 | 296 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 858.00 | 161 434.00 | 22 736.00 | 1 230 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 756.00 | 122 686.00 | | 1 102 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 102.00 | 38 748.00 | 22 736.00 | 128 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 384.00 | 5 466.00 | | 40 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | 5 466.00 | | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | 5 466.00 | | 40 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 244 536.00 | 244 536.00 | | 244 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 172.00 | 276 646.00 | 30 526.00 | 307 172.00 |
VI Groupe et associés | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 071.00 | 322 801.00 | 270.00 | 323 071.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 391.00 | 742 865.00 | 30 526.00 | 773 391.00 |