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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 863.00 | 41 919.00 | 4 944.00 | 46 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192 757.00 | 900 312.00 | 292 446.00 | 1 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 453.00 | 78 455.00 | 18 998.00 | 97 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 027.00 | 106 865.00 | 77 162.00 | 184 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 452.00 | 1 127 551.00 | 432 901.00 | 1 560 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
BN En cours de production de biens | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 885.00 | 5 932.00 | 363 954.00 | 369 885.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CF Disponibilités | 576 456.00 | | 576 456.00 | 576 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 281.00 | 5 932.00 | 1 382 349.00 | 1 388 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 733.00 | 1 133 483.00 | 1 815 250.00 | 2 948 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 718 395.00 | | | 718 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 795.00 | | | 1 060 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 024.00 | | | 286 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
EA Autres dettes | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 456.00 | | | 754 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 250.00 | | | 1 815 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 846.00 | 1 869.00 | 52 716.00 | 50 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 719.00 | 413 367.00 | 2 354 085.00 | 1 940 719.00 |
FG Production vendue services | 5 689.00 | 17 748.00 | 23 437.00 | 5 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 254.00 | 432 984.00 | 2 430 238.00 | 1 997 254.00 |
FM Production stockée | | | -3 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 629.00 | | | -16 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 262.00 | | | 2 499 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 516.00 | | | 2 460 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 601.00 | | 39 776.00 | 1 927 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 924.00 | 1 560 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 104.00 | 1 239 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 820.00 | 320 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 060.00 | | 8 664.00 | 1 620 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 886.00 | | 31 111.00 | 306 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 556.00 | 148 770.00 | 390 775.00 | 1 369 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 442.00 | 105 893.00 | 389 104.00 | 1 225 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 114.00 | 42 878.00 | 1 671.00 | 144 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 850.00 | 466.00 | 40 384.00 | 45 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 850.00 | 466.00 | 40 384.00 | 45 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 850.00 | 466.00 | 40 384.00 | 45 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 40 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 024.00 | 78 473.00 | 207 551.00 | 286 024.00 |
VI Groupe et associés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 257.00 | 422 987.00 | 270.00 | 423 257.00 |
VW T.V.A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 885.00 | 484 334.00 | 207 551.00 | 691 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |