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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 863.00 | 27 064.00 | 10 799.00 | 37 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 197.00 | 1 075 691.00 | 497 505.00 | 1 573 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 470.00 | 60 907.00 | 24 564.00 | 85 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 415.00 | 67 196.00 | 71 219.00 | 138 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 735.00 | 1 230 858.00 | 676 877.00 | 1 907 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
BN En cours de production de biens | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 145.00 | 40 384.00 | 267 761.00 | 308 145.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 358 532.00 | | 358 532.00 | 358 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 001.00 | 40 384.00 | 1 164 617.00 | 1 205 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 736.00 | 1 271 242.00 | 1 841 494.00 | 3 112 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 430.00 | | | 291 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 507 822.00 | | | 507 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 938 508.00 | | | 938 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 198.00 | | | 348 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 986.00 | | | 902 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 494.00 | | | 1 841 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 641.00 | | | 848 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 001.00 | 401.00 | 28 402.00 | 28 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 244.00 | 268 773.00 | 2 025 017.00 | 1 756 244.00 |
FG Production vendue services | 5 201.00 | 14 840.00 | 20 041.00 | 5 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 446.00 | 284 013.00 | 2 073 459.00 | 1 789 446.00 |
FM Production stockée | | | 23 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 586.00 | | | -46 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 740.00 | | | 2 333 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 627.00 | | | 2 223 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 232.00 | | 241 809.00 | 2 111 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 417.00 | 397 889.00 | 1 907 735.00 | 47 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 493.00 | 1 611 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | 81 396.00 | 296 020.00 | 47 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 678.00 | | 157 875.00 | 1 769 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 899.00 | | 83 934.00 | 340 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 609.00 | 173 990.00 | 350 741.00 | 1 407 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 128.00 | 136 121.00 | 316 493.00 | 1 283 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | 37 869.00 | 34 248.00 | 124 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 645.00 | 1 419.00 | 1 680.00 | 40 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 645.00 | 1 419.00 | 1 680.00 | 40 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 645.00 | 1 419.00 | 1 680.00 | 40 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 198.00 | 43 853.00 | 53 776.00 | 98 198.00 |
VI Groupe et associés | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 693.00 | | | 286 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 390.00 | 324 120.00 | 270.00 | 324 390.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 986.00 | 848 641.00 | 53 776.00 | 902 986.00 |