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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 582.00 | 1 093.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 821.00 | 146 029.00 | 3 792.00 | 149 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 664.00 | 154 361.00 | 810 303.00 | 964 664.00 |
BT Marchandises | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 648.00 | 154 361.00 | 1 037 287.00 | 1 191 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 566 835.00 | | | 566 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 726 664.00 | | | 726 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 623.00 | | | 310 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 287.00 | | | 1 037 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 741.00 | | | 213 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 251.00 | 9 737.00 | 626.00 | 145 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 501.00 | 9 737.00 | 626.00 | 138 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 694.00 | 81 811.00 | 96 882.00 | 178 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 831.00 | 56 414.00 | 417.00 | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 623.00 | 213 741.00 | 96 882.00 | 310 623.00 |