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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 208.00 | 154 077.00 | 4 131.00 | 158 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 092.00 | 163 452.00 | 809 640.00 | 973 092.00 |
BT Marchandises | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 201.00 | | 281 201.00 | 281 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 292.00 | 163 452.00 | 1 090 841.00 | 1 254 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 225.00 | 90 000.00 | | 45 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 243 570.00 | 691 346.00 | | 243 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 853.00 | 83 803.00 | | 81 853.00 |
DL TOTAL (I) | 379 649.00 | 874 149.00 | | 379 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278.00 | 3.00 | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 715.00 | 22 195.00 | | 581 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 480.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 70 903.00 | | 84 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | 44 785.00 | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 9 926.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 192.00 | 151 293.00 | | 711 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 841.00 | 1 025 442.00 | | 1 090 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 854.00 | 151 293.00 | | 176 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 526.00 | | 2 616.00 | 970 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 973 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 750.00 | | | 811 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 357.00 | | 2 526.00 | 158 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 90.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 031.00 | 2 471.00 | 50.00 | 161 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 2 471.00 | 50.00 | 154 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 715.00 | 47 376.00 | 193 163.00 | 581 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 192.00 | 176 854.00 | 193 163.00 | 711 192.00 |