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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 957.00 | 718.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 534.00 | 149 419.00 | 5 115.00 | 154 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 377.00 | 158 127.00 | 811 251.00 | 969 377.00 |
BT Marchandises | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 691.00 | 158 127.00 | 1 061 565.00 | 1 219 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 627 664.00 | | | 627 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
DL TOTAL (I) | 810 346.00 | | | 810 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 565.00 | | | 1 061 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 361.00 | 3 765.00 | | 154 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 611.00 | 3 765.00 | | 147 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 882.00 | 82 861.00 | 14 022.00 | 96 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 955.00 | 44 538.00 | 417.00 | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 219.00 | 237 197.00 | 14 022.00 | 251 219.00 |