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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 332.00 | 343.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 682.00 | 151 948.00 | 3 734.00 | 155 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 526.00 | 161 031.00 | 809 495.00 | 970 526.00 |
BT Marchandises | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 473.00 | 161 031.00 | 1 025 442.00 | 1 186 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 691 346.00 | | | 691 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
DL TOTAL (I) | 874 149.00 | | | 874 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 442.00 | | | 1 025 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 127.00 | 2 904.00 | | 158 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 377.00 | 2 904.00 | | 151 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 953.00 | 41 536.00 | 417.00 | 41 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |