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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 693.00 | | 1 664 693.00 | 1 664 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 28 961.00 | 6 151.00 | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 939.00 | 199 766.00 | 58 173.00 | 257 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 740.00 | 230 207.00 | 1 741 533.00 | 1 971 740.00 |
BT Marchandises | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BZ Autres créances | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 903.00 | | 458 903.00 | 458 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 643.00 | 230 207.00 | 2 200 436.00 | 2 430 643.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 344.00 | 834 920.00 | | 975 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 212.00 | 140 424.00 | | 100 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 556.00 | 1 085 344.00 | | 1 185 556.00 |
DP Provisions pour risques | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 978.00 | 734 095.00 | | 619 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 417.00 | 205 247.00 | | 202 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 145 165.00 | | 139 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 34 760.00 | | 33 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 692.00 | 1 119 267.00 | | 995 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 436.00 | 2 204 611.00 | | 2 200 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 455.00 | 26 752.00 | | 203 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 180.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 155.00 | 25 572.00 | | 203 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 978.00 | 396 245.00 | 223 733.00 | 619 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 549.00 | 143 389.00 | 160.00 | 143 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 692.00 | 771 959.00 | 223 733.00 | 995 692.00 |