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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 693.00 | | 1 664 693.00 | 1 664 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 31 519.00 | 6 046.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 939.00 | 224 409.00 | 33 530.00 | 257 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 942.00 | 257 408.00 | 1 717 534.00 | 1 974 942.00 |
BT Marchandises | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BZ Autres créances | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
CF Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 732.00 | 257 408.00 | 2 192 324.00 | 2 449 732.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 556.00 | 975 344.00 | | 1 075 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 566.00 | 100 212.00 | | 123 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 122.00 | 1 185 556.00 | | 1 309 122.00 |
DP Provisions pour risques | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 530.00 | 619 978.00 | | 503 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 919.00 | 202 417.00 | | 197 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 139 951.00 | | 116 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 33 346.00 | | 45 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 014.00 | 995 692.00 | | 864 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 324.00 | 2 200 436.00 | | 2 192 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 207.00 | 27 201.00 | | 230 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 727.00 | 27 201.00 | | 228 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 530.00 | 449 191.00 | 54 339.00 | 503 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 039.00 | 101 879.00 | 160.00 | 102 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 014.00 | 809 675.00 | 54 339.00 | 864 014.00 |