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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 693.00 | | 1 664 693.00 | 1 664 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 33 875.00 | 4 687.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 986.00 | 238 672.00 | 25 313.00 | 263 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 140.00 | 274 028.00 | 1 786 112.00 | 2 060 140.00 |
BT Marchandises | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
CF Disponibilités | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 542.00 | | 518 542.00 | 518 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 682.00 | 274 028.00 | 2 304 654.00 | 2 578 682.00 |
CU Autres participations | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 122.00 | 1 075 556.00 | | 1 199 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 650.00 | 123 566.00 | | 195 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 772.00 | 1 309 122.00 | | 1 504 772.00 |
DP Provisions pour risques | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 609.00 | 503 530.00 | | 384 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 497.00 | 197 919.00 | | 193 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 116 838.00 | | 135 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 282.00 | 45 727.00 | | 67 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 694.00 | 864 014.00 | | 780 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 654.00 | 2 192 324.00 | | 2 304 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 313.00 | 809 675.00 | | 515 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 408.00 | 16 620.00 | | 257 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 928.00 | 16 620.00 | | 255 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 609.00 | 119 228.00 | 265 381.00 | 384 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 548.00 | 51 388.00 | 160.00 | 51 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 694.00 | 515 313.00 | 265 381.00 | 780 694.00 |