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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 693.00 | | 1 664 693.00 | 1 664 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 36 019.00 | 2 543.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 153.00 | 246 498.00 | 20 655.00 | 267 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 663.00 | 283 997.00 | 1 805 666.00 | 2 089 663.00 |
BT Marchandises | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 121.00 | | 321 121.00 | 321 121.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 331.00 | | 562 331.00 | 562 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 994.00 | 283 997.00 | 2 367 997.00 | 2 651 994.00 |
CU Autres participations | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 772.00 | 1 199 122.00 | | 1 394 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 709.00 | 195 650.00 | | 247 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 481.00 | 1 504 772.00 | | 1 752 481.00 |
DP Provisions pour risques | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 541.00 | 384 609.00 | | 263 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 553.00 | 193 497.00 | | 154 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 994.00 | 135 306.00 | | 129 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | 67 282.00 | | 47 861.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 328.00 | 780 694.00 | | 596 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 997.00 | 2 304 654.00 | | 2 367 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 028.00 | 9 969.00 | | 274 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 548.00 | 9 969.00 | | 272 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 541.00 | 95 259.00 | 74 395.00 | 263 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 728.00 | 49 568.00 | 160.00 | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 328.00 | 428 046.00 | 74 395.00 | 596 328.00 |